Verhoging investeringsbudget "Brede School Holland Park West"
Ten behoeve van de realisatie van de Brede School Holland Park West is een totaal investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 14 miljoen. Hierin zijn opgenomen de ontwikkelings- en realisatiekosten, voorbereiding- en begeleidingskosten alsmede een post onvoorzien.
Bouwkundige aanpassingen
Het krediet is bestemd voor de gehele ontwikkeling van de Brede School, gebaseerd op vastgestelde programma's van eisen en een ondertekende ontwikkelovereenkomst met Xplore (ontwikkelcombinatie Dura Vermeer & BPD). Dit traject is sinds selectie van de ontwikkelcombinatie anderhalf jaar onderweg en daarmee is inmiddels de ontwerpfase afgerond.
In de afgelopen anderhalf jaar zijn er enkele gewijzigde inzichten geweest. Deze vragen om een tweetal aanpassingen die buiten de vastgestelde kaders vallen en van dermate omvang zijn, dat deze niet binnen de reguliere post onvoorzien passen. Daarom wordt gevraagd om het krediet op te hogen ter dekking van de kosten die met deze aanpassingen gepaard gaan. Dit gaat om de volgende aanpassingen en bedragen:
Aanbrengen extra wastafels ten behoeve van een gewijzigd hygiëne protocol onderwijs als gevolg van de Corona- pandemie: € 15.000.
Ophogen balustrades binnen het gebouw en rondom de dakterrassen tot 1,4 meter i.p.v. vereisten Bouwbesluit, als gevolg van een externe veiligheidsanalyse van het ontwerp: € 90.000.
Overigens wordt de school naar verwachting later opgeleverd dan medio 2022. Een latere oplevering betekent mogelijk dat er bij de ontwikkelcombinatie een boete verbeurd zal worden. De exacte omvang kan pas bepaald worden ten tijde van de daadwerkelijk oplevering. De boeteclausule voorziet in een bedrag van € 1.000 per kalenderdag. De nu geprognosticeerde langere doorlooptijd van 8 maanden correspondeert dan met een bedrag van ca. € 240.000 exclusief btw gaan. Dit boetebedrag zal ten gunste van het rekeningsaldo gebracht worden.
Echter de mogelijke boete kan op dit moment nog niet als zekere opbrengst worden gebruikt voor de nu voorliggende extra maatregelen waarvoor krediet wordt aangevraagd.
Incidentele plankosten "Begeleiding Brede School in Holland Park West"
Op diverse vlakken worden er extra kosten gemaakt ten behoeve van de begeleiding van de Brede School in Holland Park West. Dit zijn kosten die te herleiden zijn naar de complexe integratie met de totale gebiedsontwikkeling en grondexploitatie Holland Park West. Het betreft onder andere kosten die te maken hebben de collectieve oplossing met betrekking tot Warmte- en Koude opwekking (gebieds WKO), de intensivering van begeleiding en kwaliteitsaudit ten gevolge van de koppeling met de ontwikkeling van de aangrenzende opstallen met woningen, alsmede de langere doorlooptijd (prognose circa 8 maanden) in verband met de koppeling van de ontwikkeling opstallen. Dit betreft inzet van de diverse adviseurs op het project. Resume van deze toenemende kosten is als volgt:
Extra inzet t.b.v. toepassen collectieve Warmte- koude oplossing: € 25.000
Intensievere begeleiding tijdens ontwerp- en realisatiefase: € 90.000
Extra inzet t.g.v. langere doorlooptijd: € 110.000
Vanuit de grondexploitatie Holland Park West zal een groot deel van de verkoopopbrengst als winst worden toegevoegd aan de Reserve Grondzaken. De toenemende plankosten hangen direct samen met de grondexploitatie, maar mogen niet direct ten laste van de grondexploitatie worden gebracht, vanwege boekhoudkundige voorschriften van de BBV. Daarom wordt gevraagd om een bedrag van € 225.000 aan plankosten Brede School Holland Park ten laste van de reserve grondzaken te brengen. Dit zal worden verwerkt bij het MPG 2021 en is daarmee per saldo neutraal.